يااشتاذ محمد  محتاج اوضح بس لحضرتك شي الشركه مكنش فيها حسابات منتظمه وبالتالي مكنش في حسابات الا معروفه هما 3 حسابات فقط 

البنك والرصيد فيه 147.5

الكاش مبلغ 1500

المخزون بقيمه 80700 

راس المال وهو مبلغ 93995

لذلك لو عملنا الطريقه بتاعته حضرتك هيكون كالاتي 

147.5 ح / البنك

1500 ح/ الكاش

80700 ح / المخزون 

الى  82347 ح/ تحت التسويه

وفيه مبلغ راس مال كان مدفوع 

نرجع تاني نقول من   93995 ح / تحت التسويه  

                                                       93995  الى ح/ راس المال 

كدا هيبقي فيه فرق بين الطرفين دول يتحطوا فين 

هل نقول من  11648 ح / ارباح وخسائر العام 

                           11648   الى ح/ تحت التسويه 

ولا هنعمل ايه بالظبط لان عملت كدا لقيت BS فيه فرق فوق 

المفروض لو حضرتك رفعت ميزان مظبوط يتقفل لوحدة
طب لو فيه فرق
يبقي فيه مشكلة في الارصدة اللي رفعتها

و كتير من الاحيان بيكون في حساب جاري الشريك او الاصول